Esse curso é para mim?

O curso visa complementar o currículo de finanças ministrado em cursos de graduação em Administração e Contabilidade e possibilita, ainda, aos formados e formandos em outros cursos como Engenharia, Matemática, Física, Computação e Direito, a iniciação de seus estudos em finanças e mercado financeiro.

Esse curso te prepara para:

  • Compreender o contexto do mercado financeiro no Brasil, suas funções. instituições e principais produtos, bem como o entendimento do negócio bancário e a sua função no mercado financeiro. 
  •  Operar os produtos típicos da mesa de renda fixa de uma instituição financeira.
  • Compreender o funcionamento, principais instituições e títulos do mercado de capitais no Brasil e no mundo, bem como sua utilização como fonte de financiamento e investimentos para empresas e instituições financeiras.
  • Efetuar a análise econômico-financeira de empresas por meio da leitura, compreensão e análise de seus demonstrativos financeiros.
  • Conhecer os principais produtos ativos e passivos, suas características, suas características, funções e cálculos.
  • Efetuar operações com uso de produtos do mercado de derivativos, tendo em vista os produtos e cálculos do mercado a termo, futuro, swaps e opções.
  • Compreender o funcionamento, os tipos, as características e particularidades dos fundos de investimento.
Conheça nosso Mapa de Carreira

Conteúdo Programático

  • Cenário econômico e mercado financeiro – do clássico às Fintechs
    • Mercado financeiro
      • Mercado monetário
      • Mercado de crédito
      • Mercado de câmbio
      • Mercado de capitais
      • Mercado de derivativos
      • Outros mercados
    • Fintechs e a nova Era do Mercado Financeiro
      Visão geral do Sistema de Meio de Pagamentos e suas Fintechs
    • Economia
      • Variáveis e conceitos fundamentais: Produto Interno Bruto (PIB), Emprego, Inflação, Juros, Câmbio, Dívida, Outras variáveis
      • Políticas econômicas
    • Cenários, tendências e análises
  • Cálculo financeiro das tesourarias e operações de renda fixa
    • Mercado monetário: Taxa over, Selic e Cetip, Zero Cupon, LTN e LFT
    • Fluxo de caixa de títulos: Método do valor presente líquido,taxa interna de retorno, taxa interna de retorno modificada
    • Precificação de títulos: títulos públicos
    • Estrutura temporal de taxas de juros em real e dólar: projeção das taxas de juros, taxas SPOT, taxas a termo, cupom cambial sujo e limpo, pricing da mesa de reais e dólar
  • Mercado de Capitais – do Clássico ao Crowdfunding
    • Processo de Abertura de Capital
    • Legislação das Sociedades Anônimas
    • Mercado Primário e Mercado Secundário
    • Bolsa de Valores: estrutura e funcionamento, modalidades operacionais, mercados à vista, a termo e de opções, sistemas de negociação e liquidação, operações via internet homebroker, Novo Mercado Bovespa
    • Tipos de Ações e Debêntures
    • Visão Geral do Mercado de Crowdfunding – funcionamento, estrutura, volumes, acesso e limitações
  • Análise de Demonstrações Financeiras e Decisões de Crédito
    • Os Demonstrativos Financeiros: entendendo para que servem e como são construídos
      • Balanço Patrimonial (BP)
      • Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)
      • Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
      • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
    • Análise de Demonstrativos Financeiros – técnicas e ferramentas para compreender a performance da empresa:
      • Análise das Decisões de Investimento, Financiamento, Resultados e Geração de Caixa
      • Análise Vertical e Horizontal
      • Índices de Liquidez, Solvência, Rotatividade e Lucratividade
      • Modelo DuPont e Drivers de Rentabilidade
    • Análise das Demonstrações para Fins de Entendimento da Capacidade de Repagamento de Dívidas
    • Estudos de Casos Reais em Empresas de Capital Aberto no Brasil
  • Produtos do Mercado Financeiro – PJ | PF
    • Produtos Ativos
      • Definição, Caracterização e Distinção dos Principais Produtos Ativos de Uma Instituição Financeira:
      • Financiamento às Vendas: desconto de duplicatas, vendor, compror, CDC
      • Financiamento ao Capital de Giro: hot money e capital de giro.
      • Contingências: conta garantida, fiança, cheque especial e cartas de crédito
      • Operações Cambiais: ACC, ACE, financiamentos à importação
      • Arrendamento Mercantil
      • Cartões de Crédito e Débito
    • Produtos passivos
      • Definição, Caracterização e Distinção dos Principais Produtos Passivos de Uma Instituição Financeira:
      • Conta Corrente
      • Poupança
      • CDB
      • Letras de Câmbio
      • Certificado de Depósito Interfinanceiro
      • Depósitos à Vista
      • Depósitos à Prazo
    • As Fintechs e os Produtos Ativos e Passivos
  • Derivativos – Termos, Futuros, Swaps e Opções
    • Mercado a Termo: conceitos, financiamento e arbitragem a termo, hedge no mercado a termo (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos)
    • Mercado Futuro: conceito, participantes, mecanismos de ajuste diário, hedge com futuros (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos), principais mercados futuros (taxa de juros, dólar, além de outros ativos)
    • Swaps: conceito, participantes, hedge com swaps (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos), principais contratos de swap
    • Mercado de Opções: conceito, tipos de opções, hedge com opções (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos)
  • Fundos de Investimento
    • Definição de Fundo de Investimento
    • Modalidades de Fundos de Investimento
    • Constituição de um Fundo de Investimento e suas Características
    • Administração dos Fundos de Investimento: segregação de responsabilidades
    • Normas Operacionais: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
    • Composição das Carteiras dos Fundos de Investimento
    • Emissão, Colocação e Resgate de Quotas
    • Taxa de Administração, Taxa de Performance e Cálculo do Valor da Quota
    • Marcação a Mercado
    • Tributação de Fundos
    • Asset Allocation e Diversificação de Carteiras
    • Fundos de Investimento Orientados à Aposentadoria
    • Avaliação de Performance
    • Ações vs. Fundos de Investimentos

Corpo Docente e Coordenação

 

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

Conheça nosso Corpo Docente

Alguma dúvida ?

Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato

ou fale conosco por meio do nosso chat